営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前事業年度末に比べ3,437百万円減少となる8,063百万円(前期末比29.9%減)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下の通りとなっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動により支出した資金は704百万円(前事業年度は2,597百万円の増加)となりました。これは主に、当事業年度における税引前当期純利益(178百万円)、減価償却費の計上(155百万円)、仕入債務の増加(510百万円)に対し、たな卸資産の増加(516百万円)、その他流動資産の増加(320百万円)、その他流動負債の減少(359百万円)、未払消費税等の減少(239百万円)、法人税等の支払(271百万円)等があったことによるものであります。

2016/06/20 13:32