利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動により減少した資金は805百万円(前年同四半期は95百万円の増加)となりました。これは主にたな卸資産の減少(498百万円)、減価償却費の計上(78百万円)に対し、当第2四半期累計期間における税引前四半期純損失(224百万円)、売上債権の増加(416百万円)、その他流動資産の増加(630百万円)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動により支出した資金は37百万円(前年同四半期は321百万円の支出)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出(17百万円)、投資有価証券の取得による支出(100百万円)に対し、投資有価証券の売却による収入(80百万円)等によるものであります。

2017/11/10 10:01