営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は7,835百万円(前年同四半期比0.7%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下のとおりとなっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動により減少した資金は805百万円(前年同四半期は95百万円の増加)となりました。これは主にたな卸資産の減少(498百万円)、減価償却費の計上(78百万円)に対し、当第2四半期累計期間における税引前四半期純損失(224百万円)、売上債権の増加(416百万円)、その他流動資産の増加(630百万円)等によるものであります。

2017/11/10 10:01