営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は6,868百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下の通りとなっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における営業活動により支出した資金は1,490百万円(前年同期は1,273百万円の増加)となりました。これは主に、当事業年度における税引前当期純利益(178百万円)、たな卸資産の減少(963百万円)、仕入債務の増加(1,059百万円)に対し、売上債権の増加(3,125百万円)、その他の流動資産の増加(697百万円)等があったことによるものであります。

2018/06/18 13:39