利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における営業活動により増加した資金は126百万円(前年同四半期は805百万円の減少)となりました。これは主に当第2四半期累計期間における税引前四半期純損失(1,413百万円)、たな卸資産の増加(741百万円)、仕入債務の減少(994百万円)に対し、売上債権の減少(2,695百万円)、その他の流動資産の減少(719百万円)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動により支出した資金は90百万円(前年同四半期は37百万円の支出)となりました。これは主に無形固定資産の取得による支出(10百万円)、関係会社株式の取得による支出(50百万円)等によるものであります。

2018/11/09 10:34