営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は6,858百万円(前年同四半期比12.5%減)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下のとおりとなっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における営業活動により増加した資金は126百万円(前年同四半期は805百万円の減少)となりました。これは主に当第2四半期累計期間における税引前四半期純損失(1,413百万円)、たな卸資産の増加(741百万円)、仕入債務の減少(994百万円)に対し、売上債権の減少(2,695百万円)、その他の流動資産の減少(719百万円)等によるものであります。

2018/11/09 10:34