営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は7,913百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下の通りとなっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動により獲得した資金は379百万円(前期は1,530百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益(699百万円)、仕入債務の増加(93百万円)、減価償却費の計上(48百万円)に対し、売上債権の増加(62百万円)、その他流動負債の減少(123百万円)、未払又は未収消費税等の増減額(165百万円)、法人税等の支払額(136百万円)等によるものであります。

2021/06/30 11:58