営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は8,109百万円(前年同四半期比3.3%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下のとおりとなっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動により獲得した資金は555百万円(前年同四半期は24百万円の支出)となりました。これは主に当第2四半期連結累計期間における税金等調整前四半期純利益(522百万円)、棚卸資産の減少(250百万円)に対し、仕入債務の減少(209百万円)等によるものであります。

2021/11/10 11:18