利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動により獲得した資金は1,622百万円(前期は379百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益(1,000百万円)、棚卸資産の減少(311百万円)、仕入債務の増加(337百万円)に対し、売上債権の増加(114百万円)、法人税等の支払額(72百万円)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動により支出した資金は157百万円(前期は22百万円の獲得)となりました。これは主に投資事業組合からの分配による収入(34百万円)に対し、有形固定資産の取得による支出(14百万円)、無形固定資産の取得による支出(17百万円)、投資有価証券の取得による支出(137百万円)、敷金保証金の差入による支出(19百万円)等によるものであります。

2022/06/24 11:20