営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は9,097百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下の通りとなっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動により獲得した資金は1,622百万円(前期は379百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益(1,000百万円)、棚卸資産の減少(311百万円)、仕入債務の増加(337百万円)に対し、売上債権の増加(114百万円)、法人税等の支払額(72百万円)等によるものであります。

2022/06/24 11:20