利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における営業活動により支出した資金は761百万円(前年同四半期は300百万円の獲得)となりました。これは主に当第2四半期連結累計期間における税金等調整前四半期純利益(1,472百万円)、仕入債務の増加(239百万円)に対し、売上債権の増加(654百万円)、棚卸資産の増加(1,377百万円)、法人税等の支払額(252百万円)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動により支出した資金は243百万円(前年同四半期は48百万円の獲得)となりました。これは主に投資事業組合からの分配による収入(28百万円)に対し、有形固定資産の取得による支出(37百万円)、投資有価証券の取得による支出(227百万円)等によるものであります。

2023/11/10 10:54