利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における営業活動により獲得した資金は653百万円(前期は1,885百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益(2,446百万円)、売上債権の減少(135百万円)、その他の流動負債の増加(256百万円)に対し、棚卸資産の増加(1,701百万円)、法人税等の支払額(415百万円)等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における投資活動により支出した資金は811百万円(前期は135百万円の獲得)となりました。これは主に投資事業組合からの分配による収入(71百万円)に対し、有形固定資産の取得による支出(108百万円)、投資有価証券の取得による支出(752百万円)等によるものであります。

2024/06/21 11:43