営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は9,816百万円(前期比8.3%減)となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下の通りとなっております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動により獲得した資金は653百万円(前期は1,885百万円の獲得)となりました。これは主に税金等調整前当期純利益(2,446百万円)、売上債権の減少(135百万円)、その他の流動負債の増加(256百万円)に対し、棚卸資産の増加(1,701百万円)、法人税等の支払額(415百万円)等によるものであります。

2024/06/21 11:43