営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

(要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前年度において営業活動によるキャッシュ・フローの「その他」に表示しておりました「為替差損益(△は益)」は、重要性が増したことによって見直しを行い、当年度より営業活動によるキャッシュ・フローに独立掲記をしております。この表示方法の変更を反映させるため、前年度の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書を組み替えて表示しております。この結果、前年度の要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書において、営業活動によるキャッシュ・フローに表示しておりました「その他」△5,514百万円は、営業活動によるキャッシュ・フローの「為替差損益(△は益)」△2,980百万円および「その他」△2,534百万円に区分して表示しております。

2021/11/11 15:24

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<キャッシュ・フローの状況>(単位:億円)

	前第3四半期連結累計期間(2020年1月1日～ 2020年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(2021年1月1日～ 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,415	1,962
投資活動によるキャッシュ・フロー	△301	△6,195

(注)フリー・キャッシュ・フローは「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動による
キャッシュ・フロー」の合計であります。

2021/11/11 15:24

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年1月1日至 2020年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		46,592	100,781
法人所得税の支払額		△5,562	△22,343
営業活動によるキャッシュ・フロー		141,531	196,220

2021/11/11 15:24