キャッシュ・フローの状況
2023年3月30日 16:28
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2947億7000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -975億2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4793億2500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -181 | -107 | -137 | -287 | -127 | 870 | 2Q | -135 | -205 | -254 | -340 | -265 | 696 | 3Q | -610 | -265 | 493 | -875 | -346 | 951 | 通期 | -541 | -432 | 368 | -973 | -519 | 777 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 284 | -25 | -105 | 259 | -69 | 958 | 2Q | 375 | -90 | 1,306 | 285 | -139 | 2,393 | 3Q | 714 | -124 | 1,202 | 589 | -226 | 2,660 | 通期 | 937 | -192 | 1,070 | 745 | -415 | 2,659 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 20 | -109 | -37 | -89 | -113 | 2,518 | 2Q | 516 | -258 | -84 | 258 | -235 | 2,882 | 3Q | 925 | -186 | -179 | 740 | -304 | 3,358 | 通期 | 1,167 | -266 | -238 | 901 | -447 | 3,437 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 315 | -54 | -37 | 262 | -98 | 3,687 | 2Q | 766 | -174 | -125 | 593 | -219 | 3,881 | 3Q | 1,092 | -270 | -187 | 822 | -326 | 4,051 | 通期 | 1,263 | -336 | -303 | 927 | -474 | 3,984 |
| 2016年 12月期 連結 | 通期 | 959 | -489 | -972 | 470 | - | 3,543 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 98 | -3,473 | 964 | -3,375 | -355 | 1,010 | 2Q | 692 | -3,754 | 902 | -3,062 | -676 | 1,266 | 3Q | 1,132 | -4,016 | 693 | -2,884 | -939 | 1,244 | 通期 | 1,642 | -4,326 | 632 | -2,684 | -1,236 | 1,395 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 154 | -178 | -69 | -24 | -186 | 1,243 | 2Q | 625 | -336 | -54 | 290 | -355 | 1,603 | 3Q | 1,041 | -481 | -122 | 560 | -518 | 1,845 | 通期 | 1,705 | -809 | -374 | 896 | - | 1,888 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 200 | -7,021 | 6,901 | -6,821 | - | 1,967 | 2Q | 750 | -7,182 | 5,738 | -6,432 | - | 1,165 | 3Q | 1,228 | -7,301 | 5,475 | -6,073 | - | 1,243 | 通期 | 2,020 | -7,422 | 5,005 | -5,402 | -108 | 1,465 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 287 | -101 | -266 | 187 | -56 | 1,369 | 2Q | 766 | -198 | -525 | 568 | -105 | 1,485 | 3Q | 1,415 | -301 | -785 | 1,115 | -159 | 1,759 | 通期 | 2,239 | -402 | -1,045 | 1,837 | -222 | 2,198 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 473 | -61 | -257 | 412 | -46 | 2,436 | 2Q | 1,206 | -169 | 1,719 | 1,037 | -119 | 5,048 | 3Q | 1,962 | -6,195 | 4,146 | -4,233 | -229 | 2,230 | 通期 | 3,074 | -6,631 | 3,409 | -3,557 | -880 | 2,219 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 896 | -252 | -321 | 644 | -153 | 2,672 | 2Q | 2,283 | -498 | -1,812 | 1,785 | -309 | 2,479 | 3Q | 3,732 | -683 | -2,617 | 3,049 | -490 | 3,101 | 通期 | 4,793 | -975 | -2,948 | 3,818 | -2,164 | 3,361 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
- 2013年3月（連）資金投入
- -431億6000万
- 2014年3月（連）投入-55.42%
- -192億4100万
- 2015年3月（連）投入+38.26%
- -266億300万
- 2016年3月（連）投入+26.12%
- -335億5100万
- 2016年12月（連）投入+45.78%
- -489億1100万
- 2017年12月（連）投入+784.54%
- -4326億3500万
- 2018年12月（連）投入-81.31%
- -808億7200万
- 2019年12月（連）投入+817.7%
- -7421億6200万
- 2020年12月（連）投入-94.59%
- -401億6300万
- 2021年12月（連）投入+999.99%
- -6631億2600万
- 2022年12月（連）投入-85.29%
- -975億2300万
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2013年3月（連）
- -972億6100万
- 2014年3月（連） プラ転
- 744億8100万
- 2015年3月（連） +21.03%
- 901億4300万
- 2016年3月（連） +2.89%
- 927億4500万
- 2016年12月（連） -49.35%
- 469億7100万
- 2017年12月（連） マイ転
- -2684億1300万
- 2018年12月（連） プラ転
- 896億3000万
- 2019年12月（連） マイ転
- -5402億200万
- 2020年12月（連） プラ転
- 1837億2600万
- 2021年12月（連） マイ転
- -3557億4200万
- 2022年12月（連） プラ転
- 3818億200万
設備投資#12#13*
- 2013年3月（連）
- -518億8800万
- 2014年3月（連）減少-20.04%
- -414億9000万
- 2015年3月（連）増加+7.77%
- -447億1300万
- 2016年3月（連）増加+5.9%
- -473億5100万
- 2016年12月
- -
- 2017年12月（連）増加+161.11%
- -1236億3700万
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）減少-91.26%
- -108億
- 2020年12月（連）増加+105.56%
- -222億
- 2021年12月（連）増加+296.4%
- -880億
- 2022年12月（連）増加+145.91%
- -2164億
現金等#14#15#16
- 2013年3月（連）
- 777億3100万
- 2014年3月（連） +242.07%
- 2658億9700万
- 2015年3月（連） +29.27%
- 3437億2200万
- 2016年3月（連） +15.91%
- 3984億1000万
- 2016年12月（連） -11.07%
- 3542億8700万
- 2017年12月（連） -60.61%
- 1395億4500万
- 2018年12月（連） +35.31%
- 1888億2000万
- 2019年12月（連） -22.43%
- 1464億6800万
- 2020年12月（連） +50.06%
- 2197億8600万
- 2021年12月（連） +0.97%
- 2219億2400万
- 2022年12月（連） +51.43%
- 3360億6800万
営業CFマージン
- 2013年3月（連）
- -6.89%
- 2014年3月（連）
- 11.25%
- 2015年3月（連）
- 14.76%
- 2016年3月（連）
- 18.22%
- 2016年12月（連）
- 20.36%
- 2017年12月（連）
- 21.05%
- 2018年12月（連）
- 22.54%
- 2019年12月（連）
- 28.12%
- 2020年12月（連）
- 31.28%
- 2021年12月（連）
- 30.91%
- 2022年12月（連）
- 31.94%