6723 ルネサスエレクトロニクス

6723
2024/06/24
時価
5兆6380億円
PER
15.91倍
2010年以降
赤字-46.68倍
(2010-2023年)
PBR
2.44倍
2010年以降
0.47-6.6倍
(2010-2023年)
配当
0.93%
ROE
16.84%
ROA
10.64%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月9日 15:04
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1812億4700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2674億9200万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4966億2700万

キャッシュ・フロー計算書 (億円)
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7#8
2014年
3月期
連結
1Q284-25-105259-69958
2Q375-901,306285-1392,393
3Q714-1241,202589-2262,660
通期937-1921,070745-4152,659
2015年
3月期
連結
1Q20-109-37-89-1132,518
2Q516-258-84258-2352,882
3Q925-186-179740-3043,358
通期1,167-266-238901-4473,437
2016年
3月期
連結
1Q315-54-37262-983,687
2Q766-174-125593-2193,881
3Q1,092-270-187822-3264,051
通期1,263-336-303927-4743,984
2016年
12月期
連結
通期959-489-972470-3,543
2017年
12月期
連結
1Q98-3,473964-3,375-3551,010
2Q692-3,754902-3,062-6761,266
3Q1,132-4,016693-2,884-9391,244
通期1,642-4,326632-2,684-1,2361,395
2018年
12月期
連結
1Q154-178-69-24-1861,243
2Q625-336-54290-3551,603
3Q1,041-481-122560-5181,845
通期1,705-809-374896-1,888
2019年
12月期
連結
1Q200-7,0216,901-6,821-1,967
2Q750-7,1825,738-6,432-1,165
3Q1,228-7,3015,475-6,073-1,243
通期2,020-7,4225,005-5,402-1081,465
2020年
12月期
連結
1Q287-101-266187-561,369
2Q766-198-525568-1051,485
3Q1,415-301-7851,115-1591,759
通期2,239-402-1,0451,837-2222,198
2021年
12月期
連結
1Q473-61-257412-462,436
2Q1,206-1691,7191,037-1195,048
3Q1,962-6,1954,146-4,233-2292,230
通期3,074-6,6313,409-3,557-8802,219
2022年
12月期
連結
1Q896-252-321644-1532,672
2Q2,283-498-1,8121,785-3092,479
3Q3,732-683-2,6173,049-4903,101
通期4,793-975-2,9483,818-2,1643,361
2023年
12月期
連結
1Q714-176-312538-2223,614
2Q2,290-523-1,1561,767-3924,581
3Q3,401-2,183-1,4781,218-5213,925
通期4,966-2,675-1,8122,291-7554,347
2024年
12月期
連結
1Q624-1,102-2,002-478-2522,318
年度四半期営業CF#1投資CF#2財務CF#3フリーCF#4設備投資#5現金等#6#7#8

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#9

2014年3月(連)
937億2200万
2015年3月(連) +24.57%
1167億4600万
2016年3月(連) +8.18%
1262億9600万
2016年12月(連) -24.08%
958億8200万
2017年12月(連) +71.28%
1642億2200万
2018年12月(連) +3.82%
1705億200万
2019年12月(連) +18.45%
2019億6000万
2020年12月(連) +10.86%
2238億8900万
2021年12月(連) +37.29%
3073億8400万
2022年12月(連) +55.94%
4793億2500万
2023年12月(連) +3.61%
4966億2700万

投資活動によるCF#10

2014年3月(連)資金投入
-192億4100万
2015年3月(連)投入+38.26%
-266億300万
2016年3月(連)投入+26.12%
-335億5100万
2016年12月(連)投入+45.78%
-489億1100万
2017年12月(連)投入+784.54%
-4326億3500万
2018年12月(連)投入-81.31%
-808億7200万
2019年12月(連)投入+817.7%
-7421億6200万
2020年12月(連)投入-94.59%
-401億6300万
2021年12月(連)投入+999.99%
-6631億2600万
2022年12月(連)投入-85.29%
-975億2300万
2023年12月(連)投入+174.29%
-2674億9200万

財務活動によるCF#11

2014年3月(連)資金調達
1070億700万
2015年3月(連)返済還元
-237億6200万
2016年3月(連)返済還元
-303億3900万
2016年12月(連)返済還元
-971億6100万
2017年12月(連)資金調達
632億4300万
2018年12月(連)返済還元
-374億4500万
2019年12月(連)資金調達
5004億6600万
2020年12月(連)返済還元
-1044億7000万
2021年12月(連)資金調達
3409億1500万
2022年12月(連)返済還元
-2947億7000万
2023年12月(連)返済還元
-1812億4700万

フリーキャッシュ・フロー#12

2014年3月(連)
744億8100万
2015年3月(連) +21.03%
901億4300万
2016年3月(連) +2.89%
927億4500万
2016年12月(連) -49.35%
469億7100万
2017年12月(連) マイ転
-2684億1300万
2018年12月(連) プラ転
896億3000万
2019年12月(連) マイ転
-5402億200万
2020年12月(連) プラ転
1837億2600万
2021年12月(連) マイ転
-3557億4200万
2022年12月(連) プラ転
3818億200万
2023年12月(連) -39.99%
2291億3500万

設備投資#13#14*

2014年3月(連)
-414億9000万
2015年3月(連)増加+7.77%
-447億1300万
2016年3月(連)増加+5.9%
-473億5100万
2016年12月
-
2017年12月(連)増加+161.11%
-1236億3700万
2018年12月
-
2019年12月(連)減少-91.26%
-108億
2020年12月(連)増加+105.56%
-222億
2021年12月(連)増加+296.4%
-880億
2022年12月(連)増加+145.91%
-2164億
2023年12月(連)減少-65.11%
-755億

現金等#15#16#17

2014年3月(連)
2658億9700万
2015年3月(連) +29.27%
3437億2200万
2016年3月(連) +15.91%
3984億1000万
2016年12月(連) -11.07%
3542億8700万
2017年12月(連) -60.61%
1395億4500万
2018年12月(連) +35.31%
1888億2000万
2019年12月(連) -22.43%
1464億6800万
2020年12月(連) +50.06%
2197億8600万
2021年12月(連) +0.97%
2219億2400万
2022年12月(連) +51.43%
3360億6800万
2023年12月(連) +29.34%
4346億8100万

営業CFマージン

2014年3月(連)
11.25%
2015年3月(連)
14.76%
2016年3月(連)
18.22%
2016年12月(連)
20.36%
2017年12月(連)
21.05%
2018年12月(連)
22.54%
2019年12月(連)
28.12%
2020年12月(連)
31.28%
2021年12月(連)
30.91%
2022年12月(連)
31.94%
2023年12月(連)
33.8%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー (IFRS)
#4 : フリーキャッシュ・フロー (IFRS)
#5 : 設備投資額
#6 : 現金及び現金同等物 (IFRS)
#7 : 現金及び現金同等物の残高
#8 : 現金及び現金同等物期末残高
#9 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#10 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#11 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#12 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#13 : 設備投資額
#14*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/12)
#15 : 現金及び現金同等物の残高
#16 : 現金及び現金同等物期末残高
#17 : 現金及び現金同等物