四半期報告書-第16期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年5月12日 15:11
- 【資料】
- 四半期報告書-第16期第1四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,653 | 22,816 |
| 減価償却費 | 11,318 | 13,915 |
| 長期前払費用償却額 | 3,193 | 3,284 |
| 減損損失 | 7 | 95 |
| のれん償却額 | － | 2,941 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,343 | -2,110 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 17 | -1,055 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 2,480 | -676 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -271 |
| 支払利息 | 637 | 440 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13 | -42 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,671 | -191 |
| 事業構造改善費用 | 27 | 1,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,867 | -4,627 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,132 | -1,587 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,770 | 530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,826 | -2,002 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -6,484 | -27,334 |
| その他 | 1,513 | 6,512 |
| 小計 | 30,858 | 12,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 324 |
| 保険金の受取額 | 7 | 1,000 |
| 利息の支払額 | -638 | -341 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,747 | -1,973 |
| 災害損失の支払額 | -146 | -1,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,520 | 9,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,065 | -33,148 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,054 | 277 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,687 | -2,305 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -851 | -1,078 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -27 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 181 | 207 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -311,428 |
| 事業譲渡による収入 | 3,631 | － |
| その他 | 89 | 213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,663 | -347,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,250 | -240 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -286 | -271 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,393 | -3,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,929 | 96,360 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,054 | -12,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,126 | -253,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 397,284 | 100,973 |
