財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年6月30日
- 1363億8700万
- 2011年6月30日
- -1150億6200万
- 2012年6月30日
- -137億600万
- 2013年6月30日
- -105億2800万
- 2014年6月30日
- -36億6800万
- 2015年6月30日 -1.96%
- -37億4000万
- 2016年6月30日 -165.48%
- -99億2900万
- 2017年3月31日
- 963億6000万
- 2018年3月31日
- -68億9600万
- 2019年3月31日
- 6893億9100万
- 2020年3月31日
- -265億6000万
- 2021年3月31日
- -256億8600万
- 2022年3月31日 -24.82%
- -320億6100万
- 2023年3月31日
- -311億7600万
- 2024年3月31日 -542.17%
- -2002億400万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- <キャッシュ・フローの状況>(単位:億円)2024/05/09 15:02
(注)フリー・キャッシュ・フローは「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計であります。前第1四半期連結累計期間(2023年1月1日～ 2023年3月31日) 当第1四半期連結累計期間(2024年1月1日～ 2024年3月31日) フリー・キャッシュ・フロー 538 △478 財務活動によるキャッシュ・フロー △312 △2,002 現金及び現金同等物の期首残高 3,361 4,347
(営業活動によるキャッシュ・フロー) - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2024/05/09 15:02
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 10 ― 30,000 利息の支払額 △674 △323 財務活動によるキャッシュ・フロー △31,176 △200,204 現金及び現金同等物に係る換算差額 2,775 45,175