財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2009年3月31日
- -32億4700万
- 2010年3月31日
- 266億3700万
- 2011年3月31日 +397.79%
- 1325億9700万
- 2012年3月31日
- -1383億5200万
- 2013年3月31日
- 368億4900万
- 2014年3月31日 +190.39%
- 1070億700万
- 2015年3月31日
- -237億6200万
- 2016年3月31日 -27.68%
- -303億3900万
- 2016年12月31日 -220.25%
- -971億6100万
- 2017年12月31日
- 632億4300万
- 2018年12月31日
- -506億3300万
- 2019年12月31日
- 5004億6600万
- 2020年12月31日
- -1044億7000万
- 2021年12月31日
- 3409億1500万
- 2022年12月31日
- -2947億7000万
- 2023年12月31日
- -1812億4700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (単位:億円)2024/03/28 12:47
(注)フリー・キャッシュ・フローは「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」の合計であります。前連結会計年度(2022年1月1日～2022年12月31日) 当連結会計年度(2023年1月1日～2023年12月31日) フリー・キャッシュ・フロー 3,818 2,291 財務活動によるキャッシュ・フロー △2,948 △1,812 現金及び現金同等物の期首残高 2,219 3,361
(営業活動によるキャッシュ・フロー) - #2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】2024/03/28 12:47
(単位:百万円) 財務活動によるキャッシュ・フロー 短期借入れによる収入 32 50,000 ― その他 △71 △12 財務活動によるキャッシュ・フロー △294,770 △181,247 現金及び現金同等物に係る換算差額 27,112 50,725