ルネサスエレクトロニクス（6723）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年8月10日 15:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,304 | 10,653 |
| 減価償却費 | 12,217 | 11,318 |
| 長期前払費用償却額 | 3,141 | 3,193 |
| 減損損失 | 29 | 7 |
| 災害損失 | － | 160 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,710 | 1,343 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -241 | 17 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -22 | 4 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,480 |
| 受取利息及び受取配当金 | -193 | -131 |
| 受取保険金 | － | -7 |
| 支払利息 | 729 | 637 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 13 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -47 | -24 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -246 | -1,671 |
| 事業構造改善費用 | 86 | 27 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -251 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,426 | 4,867 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,481 | 9,132 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,340 | 1,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,430 | -7,826 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -13,203 | -6,484 |
| その他 | 3,408 | 1,724 |
| 小計 | 35,850 | 31,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 261 | 186 |
| 保険金の受取額 | － | 7 |
| 利息の支払額 | -735 | -638 |
| 法人税等の支払額 | -3,572 | -2,747 |
| 特別退職金の支払額 | -264 | -344 |
| 災害損失の支払額 | － | -146 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,540 | 27,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,255 | -12,065 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 2,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -556 | -1,687 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -922 | -851 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 251 | 181 |
| 事業譲渡による収入 | 252 | 3,631 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,550 | － |
| その他 | 145 | 89 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,371 | -8,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -6,250 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -306 | -286 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,434 | -3,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,740 | -9,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,586 | -10,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,015 | -1,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 368,737 | 397,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
