四半期報告書-第14期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【提出】
- 2015年8月6日 15:22
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 24,396 | 32,304 |
| 減価償却費 | 13,505 | 12,217 |
| 長期前払費用償却額 | 2,903 | 3,141 |
| 減損損失 | 70 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,649 | -1,710 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 41 | -241 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 225 | -22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -215 | -193 |
| 支払利息 | 795 | 729 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -44 | -6 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -30 | -47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | -246 |
| 事業構造改善費用 | 177 | 86 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,826 | 2,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,527 | -1,481 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 4,059 | 2,340 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,087 | -3,430 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -14,818 | -13,203 |
| その他 | -961 | 3,408 |
| 小計 | 13,037 | 35,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 261 |
| 利息の支払額 | -793 | -735 |
| 法人税等の支払額 | -6,471 | -3,572 |
| 特別退職金の支払額 | -4,030 | -264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,030 | 31,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,729 | -9,255 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 486 | 180 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -619 | -556 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -784 | -922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -396 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 178 | 251 |
| 事業譲渡による収入 | － | 252 |
| 事業譲渡による支出 | -448 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 350 | 4,550 |
| その他 | 1,037 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,925 | -5,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -333 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,478 | -306 |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,857 | -3,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,668 | -3,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,496 | 2,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,059 | 25,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 251,838 | 368,737 |
