ルネサスエレクトロニクス（6723）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年8月6日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -165 | 24,396 |
| 減価償却額 | 16,372 | 13,505 |
| 長期前払費用償却額 | 2,836 | 2,903 |
| 減損損失 | 35 | 70 |
| 退職給付引当金の増減額 | 199 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,649 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 5,459 | 41 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 225 |
| 受取利息及び配当金 | -76 | -215 |
| 受取保険金 | -10 | -78 |
| 支払利息 | 1,403 | 795 |
| 持分法による投資損益 | 6 | -44 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -28 | -30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -84 | -31 |
| 固定資産廃棄損 | 27 | 58 |
| 事業構造改善費用 | 1,889 | 177 |
| 売上債権の増減額 | 298 | -19,826 |
| たな卸資産の増減額 | 5,159 | 7,527 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 774 | 4,059 |
| 仕入債務の増減額 | -3,461 | -3,087 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 5,780 | -14,818 |
| その他 | -695 | -1,019 |
| 小計 | 35,718 | 12,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 287 |
| 保険金の受取額 | 41 | 78 |
| 利息の支払額 | -1,389 | -793 |
| 法人税等の支払額 | -4,351 | -6,471 |
| 特別退職金の支払額 | -1,303 | -4,030 |
| 和解金の支払額 | -405 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,446 | 2,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,264 | -10,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,602 | -619 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -487 | -784 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -325 | -396 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 135 | 178 |
| 事業譲渡による収入 | 4,833 | － |
| 事業譲渡による支出 | － | -448 |
| 貸付の回収による収入 | － | 350 |
| その他 | 107 | 1,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,506 | -10,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,573 | -333 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,424 | -1,478 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,531 | -2,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,528 | -3,668 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,686 | -1,496 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 18,098 | -14,059 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,829 | 251,838 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
