四半期報告書-第17期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年5月11日 15:15
- 【資料】
- 四半期報告書-第17期第1四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 2018年12月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年1月1日
至 2017年3月31日 | 自 2018年1月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,457 | 18,225 |
| 減価償却費 | 15,517 | 22,614 |
| 長期前払費用償却額 | 3,284 | 4,011 |
| 減損損失 | 95 | 5 |
| のれん償却額 | 1,763 | 5,068 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,111 | -2,645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -250 |
| 支払利息 | 440 | 479 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -42 | -16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -191 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,627 | 3,906 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 933 | -13,760 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 530 | 2,277 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,002 | -2,854 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -27,334 | -15,608 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,119 | 2,047 |
| その他 | 1,679 | 1,488 |
| 小計 | 12,239 | 24,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 252 |
| 保険金の受取額 | 1,000 | 14 |
| 利息の支払額 | -341 | -461 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,973 | -9,393 |
| 災害損失の支払額 | -1,495 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,754 | 15,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,148 | -17,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 277 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,305 | -1,054 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,078 | -604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -27 | -273 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 207 | 1,567 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -311,428 | － |
| その他 | 213 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,289 | -17,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -240 | -2,500 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -271 | -27 |
| 割賦債務の返済による支出 | -3,129 | -4,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96,360 | -6,896 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,139 | -5,943 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253,314 | -15,258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,973 | 124,287 |
