四半期報告書-第17期第3四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 65,165 | 57,011 |
| 減価償却費 | 55,075 | 67,915 |
| 長期前払費用償却額 | 10,797 | 12,192 |
| 減損損失 | 185 | 813 |
| のれん償却額 | 12,158 | 15,405 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,352 | -7,981 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 372 | -4,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -934 |
| 受取保険金 | -10,521 | -163 |
| 支払利息 | 1,505 | 1,366 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | -37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -413 | -1,006 |
| 事業構造改善費用 | 1,751 | 2,119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,088 | 10,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,065 | -15,417 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,780 | 5,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,583 | -16,338 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -21,894 | -6,275 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,684 | -1,602 |
| その他 | -3,630 | 873 |
| 小計 | 108,606 | 119,393 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 977 |
| 保険金の受取額 | 11,521 | 163 |
| 利息の支払額 | -1,416 | -1,332 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,633 | -14,972 |
| 災害損失の支払額 | -2,314 | -98 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,239 | 104,131 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,701 | -48,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 891 | 1,070 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,186 | -3,501 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,924 | -1,359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 | -440 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 707 | 2,844 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -311,428 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,378 |
| 事業譲渡による収入 | 4,940 | － |
| その他 | 222 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,633 | -48,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,797 | -10,452 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -327 | -80 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,624 | -11,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,252 | -12,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,730 | 1,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229,872 | 44,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,415 | 184,523 |