四半期報告書-第16期第3四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 64,709 |
| 減価償却費 | 55,274 |
| 長期前払費用償却額 | 10,797 |
| 減損損失 | 185 |
| のれん償却額 | 12,245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,352 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 733 |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 |
| 受取保険金 | -10,521 |
| 支払利息 | 1,505 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -413 |
| 事業構造改善費用 | 1,751 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -3,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,065 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,583 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -21,894 |
| その他 | 6,710 |
| 小計 | 108,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 |
| 保険金の受取額 | 11,521 |
| 利息の支払額 | -1,416 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,633 |
| 災害損失の支払額 | -2,314 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 113,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -86,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 891 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,186 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -154 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 707 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -311,428 |
| 事業譲渡による収入 | 4,940 |
| その他 | 222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,797 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -327 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,252 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,730 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229,872 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,415 |