ルネサスエレクトロニクス（6723）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年2月9日 16:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日
至 2015年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 85,838 | 81,723 |
| 減価償却費 | 41,239 | 37,384 |
| 長期前払費用償却額 | 8,722 | 9,507 |
| 減損損失 | 600 | 153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,415 | -6,136 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 5,236 | -865 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 268 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -783 | -644 |
| 支払利息 | 2,398 | 2,170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -184 | -8 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -142 | 11 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 498 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 285 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -856 | -492 |
| 事業構造改善費用 | 7,693 | 4,654 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -19,754 | -251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,560 | 14,224 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,950 | -4,572 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 10,936 | 3,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,820 | -3,528 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -12,476 | -18,075 |
| その他 | -4,456 | 881 |
| 小計 | 110,932 | 119,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 826 | 716 |
| 利息の支払額 | -2,392 | -2,168 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,219 | -5,633 |
| 特別退職金の支払額 | -11,432 | -3,181 |
| 和解金の支払額 | -166 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,549 | 109,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,761 | -30,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,832 | 791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,686 | -2,492 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,702 | -1,941 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -536 | -557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 612 | 830 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,200 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 474 |
| 事業譲渡による収入 | 14,992 | 252 |
| 事業譲渡による支出 | -448 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 700 | 4,550 |
| その他 | 634 | 1,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,563 | -27,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,677 | -6,823 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,180 | -874 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,029 | -11,022 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,886 | -18,719 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,824 | -2,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,924 | 61,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 335,821 | 405,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
