四半期報告書-第14期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【提出】
- 2016年2月9日 16:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 85,838 | 81,723 |
減価償却費 | 41,239 | 37,384 |
長期前払費用償却額 | 8,722 | 9,507 |
減損損失 | 600 | 153 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -11,415 | -6,136 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | 5,236 | -865 |
偶発損失引当金の増減額(△は減少) | 268 | -10 |
受取利息及び受取配当金 | -783 | -644 |
支払利息 | 2,398 | 2,170 |
持分法による投資損益(△は益) | -184 | -8 |
投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | -142 | 11 |
関係会社清算損益(△は益) | 498 | - |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 285 |
固定資産売却損益(△は益) | -856 | -492 |
事業構造改善費用 | 7,693 | 4,654 |
事業譲渡損益(△は益) | -19,754 | -251 |
売上債権の増減額(△は増加) | -5,560 | 14,224 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 18,950 | -4,572 |
未収入金の増減額(△は増加) | 10,936 | 3,103 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -15,820 | -3,528 |
未払金及び未払費用の増減額(△は減少) | -12,476 | -18,075 |
その他 | -4,456 | 881 |
小計 | 110,932 | 119,514 |
利息及び配当金の受取額 | 826 | 716 |
利息の支払額 | -2,392 | -2,168 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -5,219 | -5,633 |
特別退職金の支払額 | -11,432 | -3,181 |
和解金の支払額 | -166 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 92,549 | 109,248 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -25,761 | -30,153 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,832 | 791 |
無形固定資産の取得による支出 | -4,686 | -2,492 |
長期前払費用の取得による支出 | -2,702 | -1,941 |
投資有価証券の取得による支出 | -536 | -557 |
投資有価証券の売却による収入 | 612 | 830 |
子会社株式の取得による支出 | -3,200 | - |
関係会社株式の売却による収入 | - | 474 |
事業譲渡による収入 | 14,992 | 252 |
事業譲渡による支出 | -448 | - |
貸付金の回収による収入 | 700 | 4,550 |
その他 | 634 | 1,221 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,563 | -27,025 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,000 | - |
長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -7,677 | -6,823 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,180 | -874 |
割賦債務の返済による支出 | -9,029 | -11,022 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,886 | -18,719 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,824 | -2,122 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 69,924 | 61,382 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 335,821 | 405,104 |