四半期報告書-第13期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 22,565 | 85,838 |
| 減価償却費 | 48,367 | 41,239 |
| 長期前払費用償却額 | 8,514 | 8,722 |
| 減損損失 | 1,685 | 600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,497 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -11,415 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 8,655 | 5,236 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | 268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -385 | -783 |
| 受取保険金 | -59 | -217 |
| 支払利息 | 3,691 | 2,398 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -114 | -184 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -69 | -142 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 35 | 498 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -283 | -856 |
| 株式交付費 | 2,354 | － |
| 債務免除益 | -7,636 | － |
| 事業構造改善費用 | 24,621 | 7,693 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -13,910 | -19,754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,355 | -5,560 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,860 | 18,950 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 728 | 10,936 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,839 | -15,820 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 10,365 | -12,476 |
| その他 | 4,813 | -4,456 |
| 小計 | 127,816 | 110,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 419 | 826 |
| 保険金の受取額 | 90 | 217 |
| 利息の支払額 | -3,722 | -2,392 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,247 | -5,219 |
| 特別退職金の支払額 | -44,588 | -11,432 |
| 和解金の支払額 | -405 | -166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,363 | 92,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,471 | -25,761 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 503 | 1,832 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,107 | -4,686 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,986 | -2,702 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -405 | -536 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 601 | 612 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,200 |
| 事業譲渡による収入 | 19,967 | 14,992 |
| 事業譲渡による支出 | -7,953 | -448 |
| 貸付金の回収による収入 | 350 | 700 |
| その他 | -944 | 634 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,445 | -18,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 221,789 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,119 | -7,677 |
| 株式の発行による収入 | 147,646 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -5,505 | -2,180 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,617 | -9,029 |
| その他 | -472 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 120,222 | -17,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,153 | 13,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,293 | 69,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 266,024 | 335,821 |