ルネサスエレクトロニクス（6723）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -156,350 | 22,565 |
| 減価償却費 | 70,041 | 48,367 |
| 長期前払費用償却額 | 8,854 | 8,514 |
| 減損損失 | 2,869 | 1,685 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,722 | -7,497 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 976 | 8,655 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -385 |
| 受取保険金 | -2,459 | -59 |
| 支払利息 | 3,314 | 3,691 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -49 | -114 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,208 | -69 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 869 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -378 | -283 |
| 固定資産廃棄損 | 817 | 323 |
| 株式交付費 | － | 2,354 |
| 債務免除益 | － | -7,636 |
| 事業構造改善費用 | 55,540 | 24,621 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 18 | -13,910 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,475 | 1,355 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,155 | 21,860 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,877 | 728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,375 | -1,839 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 33,558 | 10,365 |
| その他 | 2,994 | 4,490 |
| 小計 | -23,404 | 127,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 293 | 419 |
| 保険金の受取額 | 2,440 | 90 |
| 利息の支払額 | -3,358 | -3,722 |
| 法人税等の支払額 | -5,483 | -8,247 |
| 特別退職金の支払額 | -25,185 | -44,588 |
| 和解金の支払額 | － | -405 |
| 災害損失の支払額 | -6,303 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61,000 | 71,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,390 | -19,471 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 609 | 503 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,259 | -3,107 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,683 | -1,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -506 | -405 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,777 | 601 |
| 事業譲渡による収入 | 6,873 | 19,967 |
| 事業譲渡による支出 | － | -7,953 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 350 |
| その他 | 45 | -944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,534 | -12,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -168,853 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 256,851 | 221,789 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,631 | -235,119 |
| 株式の発行による収入 | － | 147,646 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,752 | -5,505 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,343 | -8,617 |
| その他 | － | -472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49,272 | 120,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,426 | 9,153 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,836 | 188,293 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131,946 | 95,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 95,110 | 266,024 |
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