四半期報告書-第11期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -41,493 | -156,350 |
| 減価償却費 | 74,864 | 70,041 |
| 長期前払費用償却額 | 8,472 | 8,854 |
| 減損損失 | 2,396 | 2,869 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -615 | -23,722 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -96 | 976 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -26,128 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -572 | -220 |
| 受取保険金 | -59 | -2,459 |
| 支払利息 | 2,979 | 3,314 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3 | -49 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 641 | -2,208 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -340 | 869 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -11 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -358 | -378 |
| 固定資産廃棄損 | 1,310 | 817 |
| 事業構造改善費用 | 283 | 55,540 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -123 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,451 | 11,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -39,778 | 3,155 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,883 | 2,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,317 | -35,375 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -21,520 | 33,558 |
| その他 | 1,974 | 3,113 |
| 小計 | 19,474 | -23,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 628 | 293 |
| 保険金の受取額 | 16,000 | 2,440 |
| 利息の支払額 | -2,905 | -3,358 |
| 法人税等の支払額 | -1,377 | -5,483 |
| 特別退職金の支払額 | -20,578 | -25,185 |
| 災害損失の支払額 | -14,321 | -6,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,079 | -61,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,632 | -30,390 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,560 | 609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,245 | -4,259 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,597 | -1,683 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -543 | -506 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,447 | 2,777 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 173 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 939 | － |
| 事業譲渡による収入 | 2,982 | 6,873 |
| その他 | 167 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,749 | -26,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,750 | -168,853 |
| 長期借入れによる収入 | 3,932 | 256,851 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,462 | -24,631 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,613 | -6,752 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,857 | -7,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,250 | 49,272 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,441 | 1,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,519 | -36,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 337,289 | 157,770 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 157,770 | 95,110 |