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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年12月31日	自 2011年4月1日至 2011年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-55,367	-41,493
減価償却費	82,169	74,864
長期前払費用償却額	8,484	8,472
減損損失	35,554	2,396
負ののれん発生益	-2,159	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	37	-615
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	16,615	-96
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	-1,862	-72
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	-26,128
受取利息及び受取配当金	-496	-572
支払利息	2,820	2,979
持分法による投資損益（△は益）	-231	-3
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-108	641
関係会社清算損益（△は益）	－	-340
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-11
固定資産売却損益（△は益）	-245	-358
固定資産廃棄損	1,658	1,310
事業譲渡損益（△は益）	-1,192	-123
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	1,488	－
売上債権の増減額（△は増加）	37,303	27,451
たな卸資産の増減額（△は増加）	-23,076	-39,778
未収入金の増減額（△は増加）	4,410	3,883
仕入債務の増減額（△は減少）	-4,883	26,317
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	-7,602	-21,520
その他	6,320	2,270
小計	99,637	19,474
利息及び配当金の受取額	505	628
保険金の受取額	－	16,000
利息の支払額	-2,810	-2,905
法人税等の支払額	-5,688	-1,377
特別退職金の支払額	-283	-20,578
訴訟等関連損失の支払額	-4,446	－
災害損失の支払額	－	-14,321
営業活動によるキャッシュ・フロー	86,915	-3,079
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-51,915	-64,632
有形固定資産の売却による収入	1,693	23,560
無形固定資産の取得による支出	-5,973	-9,245
長期前払費用の取得による支出	-1,624	-2,597
投資有価証券の取得による支出	-1	-543
投資有価証券の売却による収入	279	1,447
子会社株式の取得による支出	-649	－
関係会社株式の売却による収入	－	173
関係会社の清算による収入	－	939
事業譲渡による収入	3,285	2,982
事業譲受による支出	-16,729	－
その他	-146	167
投資活動によるキャッシュ・フロー	-71,780	-47,749
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	25,037	21,750
長期借入れによる収入	18,000	3,932
長期借入金の返済による支出	-42,234	-24,462
社債の償還による支出	－	-110,000
株式の発行による収入	134,600	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-6,678	-6,613
割賦債務の返済による支出	-4,553	-6,857
その他	-357	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	123,815	-122,250
現金及び現金同等物に係る換算差額	-7,810	-6,441
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	131,140	-179,519
現金及び現金同等物の期首残高	91,234	334,266
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	111,892	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	334,266	157,770

ルネサスエレクトロニクス（6723）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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