四半期報告書-第16期第2四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 21,339 | 53,157 |
| 減価償却費 | 23,040 | 28,743 |
| 長期前払費用償却額 | 6,399 | 7,006 |
| 減損損失 | 64 | 184 |
| のれん償却額 | － | 11,613 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -405 | -4,043 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -879 | 714 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 955 | -694 |
| 受取利息及び受取配当金 | -299 | -344 |
| 受取保険金 | -7 | -10,509 |
| 支払利息 | 1,226 | 950 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | -46 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,882 | -188 |
| 事業構造改善費用 | 145 | 1,708 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -3,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,267 | -10,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,627 | -4,097 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -39 | 2,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,090 | 3,149 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 1,977 | -17,047 |
| その他 | 298 | 3,298 |
| 小計 | 64,732 | 61,886 |
| 利息及び配当金の受取額 | 354 | 399 |
| 保険金の受取額 | 7 | 11,509 |
| 利息の支払額 | -1,230 | -848 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,283 | -2,114 |
| 災害損失の支払額 | -456 | -1,617 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,124 | 69,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,011 | -63,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,921 | 434 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,930 | -4,354 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,364 | -1,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -445 | -77 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 428 | 336 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -311,428 |
| 事業譲渡による収入 | 3,631 | 4,700 |
| その他 | 297 | 249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,473 | -375,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 148,765 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -235,911 | -3,075 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -572 | -303 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,432 | -6,388 |
| その他 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,170 | 90,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,688 | -11,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -72,207 | -227,658 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 326,203 | 126,629 |