ルネサスエレクトロニクス（6723）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月8日 16:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第15期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 62,164 | 21,339 |
| 減価償却費 | 24,596 | 23,040 |
| 長期前払費用償却額 | 6,292 | 6,399 |
| 減損損失 | 74 | 64 |
| 災害損失 | － | 479 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,816 | -405 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -146 | -879 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | 616 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 955 |
| 受取利息及び受取配当金 | -389 | -299 |
| 受取保険金 | － | -7 |
| 支払利息 | 1,462 | 1,226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -9 | -4 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 78 | 30 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -63 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -419 | -1,882 |
| 事業構造改善費用 | 1,469 | 145 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -251 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,167 | 5,267 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,077 | 13,627 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,783 | -39 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 738 | -6,090 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -6,728 | 1,977 |
| その他 | -3,601 | -381 |
| 小計 | 81,395 | 65,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 460 | 354 |
| 保険金の受取額 | － | 7 |
| 利息の支払額 | -1,467 | -1,230 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,372 | -3,283 |
| 特別退職金の支払額 | -397 | -553 |
| 災害損失の支払額 | － | -456 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 76,619 | 60,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,532 | -24,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 540 | 2,921 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,389 | -6,930 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,443 | -1,364 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -448 | -445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 619 | 428 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 176 |
| 事業譲渡による収入 | 252 | 3,631 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,550 | － |
| その他 | 497 | 121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,354 | -25,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 148,765 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,350 | -235,911 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -591 | -572 |
| 割賦債務の返済による支出 | -7,560 | -6,432 |
| その他 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,501 | -94,170 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,402 | -12,688 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,362 | -72,207 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 388,084 | 326,203 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
