長期借入れによる収入
連結
- 2010年9月30日
- 115億
- 2011年9月30日 -74.5%
- 29億3200万
- 2012年9月30日 +999.99%
- 1131億5100万
- 2013年9月30日 +96.01%
- 2217億8900万
- 2014年9月30日 -98.65%
- 30億
- 2016年9月30日 +999.99%
- 1487億6500万
- 2017年6月30日 -66.39%
- 500億
有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)2023/08/03 15:00
当社は、2022年4月に、2019年1月15日付コミットメントライン設定契約に基づいて、㈱三菱UFJ銀行、㈱みずほ銀行、三井住友信託銀行㈱を借入先とする50,000百万円の短期借入を実行しました。
また、2022年6月に、2022年6月28日付のタームローン契約(総借入額:200百万米ドル、借入実行日:2022年6月30日、最終返済日:2027年6月30日、借入先:バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ東京支店)および2022年6月30日付のタームローン契約(総借入額:20,000百万円、借入実行日:2022年6月30日、最終返済日:2027年6月30日、借入先:㈱三菱UFJ銀行)を締結し、これらの契約に基づいて、2022年6月30日に総額47,096百万円の借入を実行しました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/08/03 15:00
(単位:百万円) 短期借入金の返済による支出 △11,088 ― 長期借入れによる収入 47,096 ― 長期借入金の返済による支出 △60,433 △60,010