長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営上の重要な契約等

当社は、平成28年9月28日付で新たに以下の金銭消費貸借およびコミットメントライン設定に係る契約を締結するとともに、同月30日付で前事業年度の有価証券報告書に記載した借入契約を終了させました。

借入先	契約内容	契約期間
㈱三菱東京UFJ銀行㈱みずほ銀行三井住友信託銀行㈱三菱UFJ信託銀行㈱	総額1,500億円の金銭借入および極度枠500億円のコミットメントラインの設定	平成28年9月30日から平成33年9月30日まで

2016/11/08 16:00

#2 追加情報、四半期連結財務諸表（連結）

3.借入契約について
当社は、主要取引銀行等へ既存の金銭消費貸借契約に係る借入金を返済するとともに、新たに長期的な運転資金の確保を目的として平成28年9月28日付で主要取引銀行と150,000百万円のタームローン(借入期間5年)および50,000百万円のコミットメントラインに係る契約を締結し、9月30日付で当該タームローンを実行しました。
なお、今回の借入契約の締結に伴い、一部の資産を担保として提供しております。

2016/11/08 16:00