四半期報告書-第22期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年6月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 147,423 | 240,611 | |
| 減価償却費及び償却費 | 89,923 | 90,415 | |
| 減損損失 | 5,761 | 823 | |
| 金融収益及び金融費用 | 6,015 | △8,598 | |
| 株式報酬費用 | 9,421 | 11,083 | |
| 受取保険金 | △1,005 | △30,621 | |
| 為替差損益(△は益) | 57,143 | △7,165 | |
| 有形固定資産及び無形資産売却損益(△は益) | △373 | △679 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △22,978 | 15,754 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △30,669 | 177 | |
| その他の金融資産の増減額(△は増加) | △16,056 | △7,574 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 24,727 | △8,953 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △891 | △406 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | △1,756 | △771 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △11,789 | △11,911 | |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | △1,647 | △890 | |
| その他 | △614 | 3,272 | |
| 小計 | 252,635 | 284,567 | |
| 利息の受取額 | 168 | 9,174 | |
| 配当金の受取額 | 132 | 269 | |
| 保険金の受取額 | 1,005 | 17,288 | |
| 法人所得税の支払額 | △25,637 | △82,328 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,303 | 228,970 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,931 | △39,204 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,277 | 746 | |
| 無形資産の取得による支出 | △10,972 | △12,341 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △4,083 | △1,081 | |
| その他の金融資産の売却による収入 | 911 | 359 | |
| 子会社の取得による支出 | △29 | △9,822 | |
| 保険金の受取額 | ― | 13,333 | |
| 補助金収入 | ― | 1,088 | |
| その他 | △5,986 | △5,380 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △49,813 | △52,302 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | ― | |
| 短期借入金の返済による支出 | △11,088 | ― | |
| 長期借入れによる収入 | 47,096 | ― | |
| 長期借入金の返済による支出 | △60,433 | △60,010 | |
| 自己株式の取得による支出 | △200,000 | △50,000 | |
| リース負債の返済による支出 | △3,916 | △2,876 | |
| 利息の支払額 | △2,838 | △2,658 | |
| その他 | △63 | △17 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △181,242 | △115,561 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,682 | 60,908 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 25,930 | 122,015 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221,924 | 336,068 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 247,854 | 458,083 | |