四半期報告書-第22期第3四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2022年1月1日 至 2022年9月30日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2023年1月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 243,098 | 343,631 | |
| 減価償却費及び償却費 | 137,898 | 137,349 | |
| 減損損失 | 7,132 | 1,532 | |
| 金融収益及び金融費用 | 9,290 | △11,777 | |
| 株式報酬費用 | 13,598 | 17,345 | |
| 受取保険金 | △1,455 | △30,621 | |
| 為替差損益(△は益) | 73,291 | △11,533 | |
| 有形固定資産及び無形資産売却損益(△は益) | △9,047 | △1,217 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △36,518 | 18,251 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △15,472 | △23,291 | |
| その他の金融資産の増減額(△は増加) | △20,608 | △4,541 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 32,627 | 13,604 | |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,207 | △696 | |
| 引当金の増減額(△は減少) | △2,297 | △525 | |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △8,432 | △10,205 | |
| その他の金融負債の増減額(△は減少) | △1,163 | △3,474 | |
| その他 | △6,665 | △1,959 | |
| 小計 | 414,070 | 431,873 | |
| 利息の受取額 | 404 | 14,964 | |
| 配当金の受取額 | 146 | 291 | |
| 保険金の受取額 | 1,455 | 17,288 | |
| 法人所得税の支払額 | △42,907 | △124,302 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 373,168 | 340,114 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △48,974 | △52,132 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,007 | 1,338 | |
| 無形資産の取得による支出 | △16,105 | △25,868 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △5,195 | △2,170 | |
| その他の金融資産の売却による収入 | 1,044 | △1,371 | |
| 子会社の取得による支出 | △1,878 | △9,738 | |
| 子会社株式の条件付取得対価の決済による支出 | ― | △205 | |
| 保険金の受取額 | ― | 13,333 | |
| 補助金収入 | ― | 5,493 | |
| 長期貸付けによる支出 | ― | △144,150 | |
| その他 | △7,162 | △2,828 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △68,263 | △218,298 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入れによる収入 | 50,000 | ― | |
| 短期借入金の返済による支出 | △51,136 | ― | |
| 長期借入れによる収入 | 47,096 | ― | |
| 長期借入金の返済による支出 | △98,760 | △90,015 | |
| 自己株式の取得による支出 | △200,000 | △50,000 | |
| リース負債の返済による支出 | △5,371 | △4,818 | |
| 利息の支払額 | △3,496 | △2,947 | |
| その他 | △73 | △13 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △261,740 | △147,793 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,027 | 82,415 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 88,192 | 56,438 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 221,924 | 336,068 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,116 | 392,506 | |