四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【提出】
- 2015年11月6日 15:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【短信】
- 平成28年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,508 | 62,164 |
| 減価償却費 | 27,086 | 24,596 |
| 長期前払費用償却額 | 5,815 | 6,292 |
| 減損損失 | 496 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,470 | -3,816 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 1,892 | -146 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -473 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -429 | -389 |
| 支払利息 | 1,586 | 1,462 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -123 | -9 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -107 | 78 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -54 | -419 |
| 事業構造改善費用 | 1,905 | 1,469 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,118 | 4,167 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,444 | -6,077 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 3,755 | 1,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -449 | 738 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 179 | -6,728 |
| その他 | -3,132 | -3,601 |
| 小計 | 61,311 | 81,395 |
| 利息及び配当金の受取額 | 500 | 460 |
| 利息の支払額 | -1,587 | -1,467 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,558 | -3,372 |
| 特別退職金の支払額 | -5,113 | -397 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,553 | 76,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,435 | -20,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 618 | 540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,022 | -1,389 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,297 | -1,443 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -417 | -448 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 521 | 619 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,200 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 252 |
| 事業譲渡による支出 | -448 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 700 | 4,550 |
| その他 | 1,205 | 497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,775 | -17,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,183 | -4,350 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,886 | -591 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,362 | -7,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,431 | -12,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,000 | -2,402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 22,347 | 44,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 288,244 | 388,084 |
