ルネサスエレクトロニクス（6723）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月5日 15:10
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -5,958 | 42,508 |
| 減価償却額 | 32,676 | 27,086 |
| 長期前払費用償却額 | 5,703 | 5,815 |
| 減損損失 | 1,561 | 496 |
| 退職給付引当金の増減額 | -7,911 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -6,470 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 5,165 | 1,892 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | － | -473 |
| 受取利息及び配当金 | -200 | -429 |
| 受取保険金 | -41 | -196 |
| 支払利息 | 2,784 | 1,586 |
| 持分法による投資損益 | -78 | -123 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -63 | -107 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -224 | -54 |
| 株式交付費 | 525 | － |
| 債務免除益 | -7,636 | － |
| 事業構造改善費用 | 5,154 | 1,905 |
| 売上債権の増減額 | -3,094 | -20,118 |
| たな卸資産の増減額 | 12,105 | 7,444 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,153 | 3,755 |
| 仕入債務の増減額 | -4,059 | -449 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 42,756 | 179 |
| その他 | 29 | -3,132 |
| 小計 | 78,041 | 61,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 500 |
| 保険金の受取額 | 72 | 196 |
| 利息の支払額 | -2,823 | -1,587 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,751 | -3,558 |
| 特別退職金の支払額 | -32,934 | -5,113 |
| 和解金の支払額 | -405 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,471 | 51,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,344 | -19,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 618 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,523 | -4,022 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,070 | -1,297 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -343 | -417 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 514 | 521 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,200 |
| 事業譲渡による収入 | 5,592 | － |
| 事業譲渡による支出 | － | -448 |
| 貸付の回収による収入 | 350 | 700 |
| その他 | -222 | 1,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,013 | -25,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 221,789 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,620 | -1,183 |
| 株式の発行による収入 | 149,475 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,572 | -1,886 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,509 | -6,362 |
| その他 | -472 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 130,591 | -8,431 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,475 | 5,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 161,524 | 22,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 239,255 | 288,244 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
