四半期報告書-第12期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -112,441 | -5,958 |
| 減価償却費 | 46,791 | 32,676 |
| 長期前払費用償却額 | 5,881 | 5,703 |
| 減損損失 | 350 | 1,561 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,483 | -7,911 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 81,903 | 5,165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -200 |
| 受取保険金 | -2,293 | -41 |
| 支払利息 | 1,845 | 2,784 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -31 | -78 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,208 | -63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -336 | -224 |
| 固定資産廃棄損 | 693 | 159 |
| 株式交付費 | － | 525 |
| 債務免除益 | － | -7,636 |
| 事業構造改善費用 | 3,255 | 5,154 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 18 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -353 | -3,094 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,284 | 12,105 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -355 | -1,153 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,881 | -4,059 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -11,357 | 42,756 |
| その他 | -465 | -101 |
| 小計 | -4,366 | 78,041 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 271 |
| 保険金の受取額 | 2,293 | 72 |
| 利息の支払額 | -1,897 | -2,823 |
| 法人税等の支払額 | -3,367 | -4,751 |
| 特別退職金の支払額 | -1,015 | -32,934 |
| 和解金の支払額 | － | -405 |
| 災害損失の支払額 | -5,373 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,504 | 37,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,184 | -11,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 534 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,350 | -2,523 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,156 | -1,070 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -461 | -343 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 584 | 514 |
| 事業譲渡による収入 | 6,573 | 5,592 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 350 |
| その他 | 5 | -222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,455 | -9,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -112,903 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 113,151 | 221,789 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,187 | -230,620 |
| 株式の発行による収入 | － | 149,475 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,336 | -3,572 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,170 | -6,509 |
| その他 | － | -472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25,445 | 130,591 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,958 | 2,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,362 | 161,524 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131,946 | 69,584 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,584 | 239,255 |