四半期報告書-第11期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -39,045 | -112,441 |
| 減価償却費 | 49,967 | 46,791 |
| 長期前払費用償却額 | 5,638 | 5,881 |
| 減損損失 | 2,392 | 350 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -787 | 3,483 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 1,262 | 81,903 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -33,542 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -401 | -149 |
| 受取保険金 | -48 | -2,293 |
| 支払利息 | 2,018 | 1,845 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87 | -31 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 671 | -2,208 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -340 | 869 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -263 | -336 |
| 固定資産廃棄損 | 1,050 | 693 |
| 事業構造改善費用 | 279 | 3,255 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -123 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,274 | -353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,293 | 1,284 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,247 | -355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,700 | -19,881 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -11,684 | -11,357 |
| その他 | -3,913 | -1,215 |
| 小計 | -10,028 | -4,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 458 | 221 |
| 保険金の受取額 | 16,000 | 2,293 |
| 利息の支払額 | -1,953 | -1,897 |
| 法人税等の支払額 | -144 | -3,367 |
| 特別退職金の支払額 | -20,575 | -1,015 |
| 災害損失の支払額 | -4,884 | -5,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21,126 | -13,504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -45,927 | -23,184 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,421 | 534 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,665 | -3,350 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,150 | -1,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -475 | -461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 309 | 584 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 173 | － |
| 関係会社の清算による収入 | 939 | － |
| 事業譲渡による収入 | 2,538 | 6,573 |
| その他 | 249 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,588 | -20,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,450 | -112,903 |
| 長期借入れによる収入 | 2,932 | 113,151 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,200 | -16,187 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,109 | -4,336 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5,294 | -5,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118,221 | -25,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,083 | -2,958 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179,018 | -62,362 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 337,289 | 158,271 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,271 | 69,584 |