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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2010年9月30日	自 2011年4月1日至 2011年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）	-39,634	-39,045
減価償却費	54,015	49,967
長期前払費用償却額	5,790	5,638
減損損失	35,344	2,392
負ののれん発生益	-2,159	－
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-338	-787
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）	269	1,262
偶発損失引当金の増減額（△は減少）	-1,790	300
災害損失引当金の増減額（△は減少）	－	-33,542
受取利息及び受取配当金	-320	-401
支払利息	1,907	2,018
持分法による投資損益（△は益）	-126	-87
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）	-36	671
関係会社清算損益（△は益）	－	-340
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-11
固定資産売却損益（△は益）	-369	-263
固定資産廃棄損	1,323	1,050
事業譲渡損益（△は益）	-1,192	-123
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	1,488	－
売上債権の増減額（△は増加）	-4,001	11,274
たな卸資産の増減額（△は増加）	-13,882	-20,293
未収入金の増減額（△は増加）	-2,009	1,247
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,618	24,700
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）	7,870	-11,684
その他	1,548	-3,971
小計	42,080	-10,028
利息及び配当金の受取額	355	458
保険金の受取額	－	16,000
利息の支払額	-1,917	-1,953
法人税等の支払額	-3,509	-144
特別退職金の支払額	-145	-20,575
訴訟等関連損失の支払額	-3,890	－
災害損失の支払額	－	-4,884
営業活動によるキャッシュ・フロー	32,974	-21,126
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	17	－
有形固定資産の取得による支出	-34,541	-45,927
有形固定資産の売却による収入	1,300	18,421
無形固定資産の取得による支出	-1,829	-6,665
長期前払費用の取得による支出	-1,100	-2,150
投資有価証券の取得による支出	-199	-475
投資有価証券の売却による収入	169	309
関係会社株式の売却による収入	－	173
関係会社の清算による収入	－	939
事業譲渡による収入	3,285	2,538
その他	109	249
投資活動によるキャッシュ・フロー	-32,789	-32,588
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	18,341	8,450
長期借入れによる収入	11,500	2,932
長期借入金の返済による支出	-23,760	-10,200
社債の償還による支出	－	-110,000
株式の発行による収入	134,600	－
ファイナンス・リース債務の返済による支出	-3,891	-4,109
割賦債務の返済による支出	-2,454	-5,294
その他	-357	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	133,979	-118,221
現金及び現金同等物に係る換算差額	-5,463	-7,083
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	128,701	-179,018
現金及び現金同等物の期首残高	91,234	331,827
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	111,892	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	331,827	158,271

ルネサスエレクトロニクス（6723）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート