長期借入金の返済による支出
連結
- 2010年9月30日
- -237億6000万
- 2011年9月30日
- -102億
- 2012年9月30日 -58.7%
- -161億8700万
- 2013年9月30日 -999.99%
- -2306億2000万
- 2014年9月30日
- -11億8300万
- 2015年9月30日 -267.71%
- -43億5000万
- 2016年9月30日 -999.99%
- -2359億1100万
- 2017年6月30日
- -30億7500万
- 2018年6月30日 -156.1%
- -78億7500万
有報情報
- #1 注記事項－社債及び借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 前第2四半期連結累計期間(自 2022年1月1日 至 2022年6月30日)2023/08/03 15:00
当社は、2022年4月に、2019年1月15日付コミットメントライン設定契約に基づいて、㈱三菱UFJ銀行、㈱みずほ銀行、三井住友信託銀行㈱を借入先とする50,000百万円の短期借入を実行しました。
また、2022年6月に、2022年6月28日付のタームローン契約(総借入額:200百万米ドル、借入実行日:2022年6月30日、最終返済日:2027年6月30日、借入先:バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ東京支店)および2022年6月30日付のタームローン契約(総借入額:20,000百万円、借入実行日:2022年6月30日、最終返済日:2027年6月30日、借入先:㈱三菱UFJ銀行)を締結し、これらの契約に基づいて、2022年6月30日に総額47,096百万円の借入を実行しました。 - #2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- (4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】2023/08/03 15:00
(単位:百万円) 長期借入れによる収入 47,096 ― 長期借入金の返済による支出 △60,433 △60,010 自己株式の取得による支出 △200,000 △50,000