(単位:百万円)
	前連結会計年度(2024年12月31日)	当連結会計年度(2025年12月31日)
コミットメントラインの総額	150,000	150,000
借入実行残高	―	―

(注)当社は、2026年2月27日において、2024年6月25日付で締結したコミットメントライン契約について、借入極度額を150,000百万円から200,000百万円へ増額する契約を締結しました。

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#2 注記事項－社債及び借入金（IFRS）（連結）

10 当社は、2024年9月30日付でJBICローン契約(総借入額:149,000百万円、借入実行日:2024年9月30日、最終返済日:2029年7月24日、借入先:㈱国際協力銀行(JBIC))を締結し、149,000百万円の借入を実行しました。
11 当社は、2025年4月に、2024年6月25日付コミットメントライン設定契約に基づいて、㈱三菱UFJ銀行、㈱みずほ銀行、三井住友信託銀行㈱を借入先とする38,000百万円の短期借入を実行し、2025年6月に28,000百万円を返済し、2025年7月までに全額返済しました。
(3) 各年度の担保差入資産および対応する負債は、次のとおりであります。

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#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社は、㈱国際協力銀行との間で、2024年9月30日付でJBICローン契約を締結し、2024年9月30日に1,490億円の借入を実行しました。
当社は、2025年4月に、2024年6月25日付コミットメントライン設定契約に基づいて、㈱三菱UFJ銀行、㈱みずほ銀行、三井住友信託銀行㈱を借入先とする380億円の短期借入を実行し、2025年6月に280億円を返済し、2025年7月までに全額返済しました。
当連結会計年度末における借入金の残高は1兆736億円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は2,959億円となっております。

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#4 追加情報、財務諸表（連結）

(追加情報)
当社は、2025年4月に、2024年6月25日付コミットメントライン設定契約に基づいて、㈱三菱UFJ銀行、㈱みずほ銀行、三井住友信託銀行㈱を借入先とする38,000百万円の短期借入を実行し、2025年6月に28,000百万円を返済し、2025年7月までに全額返済しました。
また、当社は、2021年12月23日付で締結したシンジケートローン契約(総借入額:96,000百万円、借入実行日:2021年12月30日、最終返済日:2026年12月末日、借入先:㈱三菱UFJ銀行、㈱みずほ銀行、三井住友信託銀行㈱、㈱りそな銀行、㈱あおぞら銀行、信金中央金庫、農林中央金庫、バンク・オブ・アメリカ・エヌ・エイ東京支店)およびJBICローン契約(総借入額:144,000百万円、借入実行日:2021年12月30日、最終返済日:2026年12月末日、借入先:㈱国際協力銀行(JBIC))に基づいて2021年12月30日に実行した総額240,000百万円の借入について、2025年12月30日に期限前弁済しました。

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#5 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(単位:百万円)
長期借入れによる収入	33	1,187,000	―
長期借入金の返済による支出	33	△377,529	△192,738
社債の償還による支出	20	△57,170	―

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#6 重要な契約等（連結）

コミットメントライン設定契約(注)32024年6月25日都市銀行
信託銀行0円(組成金額:1,500億円)
2027年6月28日
なし(注)22026/03/19 14:22