四半期報告書-第17期第2四半期(平成30年4月1日-平成30年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 40,453 | 46,438 |
| 減価償却費 | 34,925 | 45,200 |
| 長期前払費用償却額 | 7,006 | 8,142 |
| 減損損失 | 184 | 84 |
| のれん償却額 | 6,962 | 10,219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,040 | -5,570 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 384 | -5,542 |
| 受取利息及び受取配当金 | -344 | -489 |
| 受取保険金 | -10,509 | -22 |
| 支払利息 | 950 | 890 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -37 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -188 | -973 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,391 | -5,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,845 | -13,071 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 2,570 | 5,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,149 | -6,751 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -17,047 | -6,627 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,368 | -4,121 |
| その他 | -1,345 | 5,592 |
| 小計 | 61,886 | 73,964 |
| 利息及び配当金の受取額 | 399 | 537 |
| 保険金の受取額 | 11,509 | 22 |
| 利息の支払額 | -848 | -858 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,114 | -11,080 |
| 災害損失の支払額 | -1,617 | -39 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,215 | 62,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,277 | -32,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 434 | 970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,354 | -2,754 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,981 | -1,048 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | -315 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 336 | 2,159 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -311,428 | － |
| 事業譲渡による収入 | 4,700 | － |
| その他 | 249 | 94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,398 | -33,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,075 | -7,875 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -303 | -55 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,388 | -7,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 90,234 | -5,356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,709 | -2,803 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -227,658 | 20,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,629 | 160,342 |