有価証券報告書-第16期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,021 | 84,792 |
| 減価償却費 | 35,620 | 76,495 |
| 長期前払費用償却額 | 9,666 | 14,807 |
| 減損損失 | 254 | 1,218 |
| のれん償却額 | － | 17,445 |
| 災害損失 | 2,584 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,193 | -8,442 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -1,882 | 559 |
| 受取利息及び受取配当金 | -553 | -624 |
| 受取保険金 | -91 | -10,528 |
| 支払利息 | 1,578 | 1,981 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -114 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,059 | -485 |
| 事業構造改善費用 | 1,276 | 1,769 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -3,847 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,343 | -9,839 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,404 | -10,528 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 187 | -750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -308 | 8,903 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 7,060 | -10,745 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,254 | 3,270 |
| その他 | 955 | 4,454 |
| 小計 | 106,083 | 159,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 601 | 676 |
| 保険金の受取額 | 91 | 11,528 |
| 利息の支払額 | -1,578 | -1,919 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,753 | -3,532 |
| 災害損失の支払額 | -2,562 | -2,322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,882 | 164,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,864 | -114,747 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,391 | 953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,600 | -8,890 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,897 | -4,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -526 | -276 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 498 | 971 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -311,428 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 231 | － |
| 事業譲渡による収入 | 3,631 | 4,940 |
| その他 | 225 | 385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,911 | -432,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 35,000 |
| 長期借入れによる収入 | 148,603 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -236,239 | -8,297 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -864 | -356 |
| 割賦債務の返済による支出 | -8,621 | -13,104 |
| その他 | -40 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,161 | 63,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,067 | -9,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,123 | -214,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 354,287 | 139,545 |