有価証券報告書-第15期(平成28年4月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,785 | 41,021 |
| 減価償却費 | 49,691 | 35,620 |
| 長期前払費用償却額 | 12,691 | 9,666 |
| 減損損失 | 350 | 254 |
| 災害損失 | － | 2,584 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21,109 | -2,193 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -403 | -1,882 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -807 | -553 |
| 受取保険金 | -884 | -91 |
| 支払利息 | 2,851 | 1,578 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | -33 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,793 | -2,059 |
| 事業構造改善費用 | 5,779 | 1,276 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,213 | 1,343 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 901 | 10,404 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,956 | 187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,620 | -308 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -11,668 | 7,060 |
| その他 | -30 | 2,139 |
| 小計 | 137,138 | 106,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 886 | 601 |
| 保険金の受取額 | 884 | 91 |
| 利息の支払額 | -2,858 | -1,578 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,819 | -6,753 |
| 特別退職金の支払額 | -3,935 | -638 |
| 災害損失の支払額 | － | -2,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,296 | 95,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,950 | -44,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,120 | 3,391 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,401 | -9,600 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,543 | -1,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -656 | -526 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,287 | 498 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 584 | 231 |
| 事業譲渡による収入 | 262 | 3,631 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,550 | － |
| その他 | 1,196 | 225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,551 | -48,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 148,603 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,399 | -236,239 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,154 | -864 |
| 割賦債務の返済による支出 | -14,786 | -8,621 |
| その他 | － | -40 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30,339 | -97,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,718 | 6,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,688 | -44,123 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 398,410 | 354,287 |