有価証券報告書-第14期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 94,100 | 90,785 |
| 減価償却費 | 54,834 | 49,691 |
| 長期前払費用償却額 | 11,788 | 12,691 |
| 減損損失 | 1,173 | 350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,391 | -21,109 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -836 | -403 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 278 | 19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,017 | -807 |
| 受取保険金 | -328 | -884 |
| 支払利息 | 3,166 | 2,851 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -273 | -5 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -116 | -156 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 498 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 129 | 385 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,084 | -1,793 |
| 事業構造改善費用 | 23,944 | 5,779 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -20,045 | -261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,286 | 5,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,876 | 901 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 9,258 | 1,956 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,387 | 3,620 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -6,995 | -11,668 |
| その他 | -6,246 | -17 |
| 小計 | 144,040 | 137,138 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,089 | 886 |
| 保険金の受取額 | 328 | 884 |
| 利息の支払額 | -3,167 | -2,858 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,435 | -5,819 |
| 特別退職金の支払額 | -18,943 | -3,935 |
| 和解金の支払額 | -166 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 116,746 | 126,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,274 | -42,950 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,294 | 9,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,439 | -4,401 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,671 | -2,543 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -626 | -656 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 944 | 1,287 |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,200 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 967 | 584 |
| 事業譲渡による収入 | 18,170 | 262 |
| 事業譲渡による支出 | -448 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,400 | 4,550 |
| その他 | 1,280 | 1,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,603 | -33,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,786 | -14,399 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2,461 | -1,154 |
| 割賦債務の返済による支出 | -12,515 | -14,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,762 | -30,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,444 | -7,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 77,825 | 54,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 343,722 | 398,410 |