有価証券報告書-第13期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,488 | 94,100 |
| 減価償却費 | 64,954 | 54,834 |
| 長期前払費用償却額 | 11,734 | 11,788 |
| 減損損失 | 2,229 | 1,173 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,387 | -9,391 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 9,397 | -836 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 1,205 | 278 |
| 受取利息及び受取配当金 | -636 | -1,017 |
| 受取保険金 | -419 | -328 |
| 支払利息 | 4,531 | 3,166 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -168 | -273 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -91 | -116 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 35 | 498 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 129 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,870 | -1,084 |
| 株式交付費 | 2,354 | － |
| 債務免除益 | -7,636 | － |
| 事業構造改善費用 | 27,422 | 23,944 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -14,034 | -20,045 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,478 | -7,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 23,758 | 15,876 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -4,477 | 9,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,263 | -17,387 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 27,180 | -6,995 |
| その他 | -641 | -6,246 |
| 小計 | 154,701 | 144,040 |
| 利息及び配当金の受取額 | 701 | 1,089 |
| 保険金の受取額 | 450 | 328 |
| 利息の支払額 | -4,602 | -3,167 |
| 法人税等の支払額 | -12,144 | -6,435 |
| 特別退職金の支払額 | -44,979 | -18,943 |
| 和解金の支払額 | -405 | -166 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,722 | 116,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,506 | -39,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,120 | 2,294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,984 | -5,439 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,027 | -2,671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -470 | -626 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 710 | 944 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,200 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 967 |
| 事業譲渡による収入 | 21,086 | 18,170 |
| 事業譲渡による支出 | -5,573 | -448 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,050 | 1,400 |
| その他 | -647 | 1,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,241 | -26,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 221,789 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,815 | -9,786 |
| 株式の発行による収入 | 147,646 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,413 | -2,461 |
| 割賦債務の返済による支出 | -11,728 | -12,515 |
| その他 | -472 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,007 | -23,762 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,678 | 11,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 188,166 | 77,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 265,897 | 343,722 |