訂正有価証券報告書-第12期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -157,753 | 10,488 |
| 減価償却額 | 91,104 | 64,954 |
| 長期前払費用償却額 | 11,688 | 11,734 |
| 減損損失 | 4,767 | 2,229 |
| 退職給付引当金の増減額 | -20,876 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,387 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 287 | 9,397 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -1,096 | 1,205 |
| 受取利息及び配当金 | -266 | -636 |
| 受取保険金 | -2,583 | -419 |
| 支払利息 | 4,720 | 4,531 |
| 持分法による投資損益 | -40 | -168 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -2,267 | -91 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 799 | 35 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -574 | 1,870 |
| 固定資産廃棄損 | 1,017 | 928 |
| 株式交付費 | － | 2,354 |
| 債務免除益 | － | -7,636 |
| 事業構造改善費用 | 85,684 | 27,422 |
| 事業譲渡損益（△は益） | 172 | -14,034 |
| 売上債権の増減額 | 30,330 | -1,478 |
| たな卸資産の増減額 | 2,636 | 23,758 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,751 | -4,477 |
| 仕入債務の増減額 | -44,246 | -5,263 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 3,547 | 27,180 |
| その他 | 1,380 | -1,569 |
| 小計 | 10,181 | 154,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 337 | 701 |
| 保険金の受取額 | 2,552 | 450 |
| 利息の支払額 | -4,834 | -4,602 |
| 法人税等の支払額 | -6,684 | -12,144 |
| 特別退職金の支払額 | -48,527 | -44,979 |
| 和解金の支払額 | -485 | -405 |
| 災害損失の支払額 | -6,641 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54,101 | 93,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,306 | -37,506 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 854 | 8,120 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,582 | -3,984 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,016 | -2,027 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -557 | -470 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,022 | 710 |
| 事業譲渡による収入 | 7,219 | 21,086 |
| 事業譲渡による支出 | － | -5,573 |
| 貸付の回収による収入 | － | 1,050 |
| その他 | 206 | -647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,160 | -19,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -167,853 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 256,851 | 221,789 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,048 | -244,815 |
| 株式の発行による収入 | － | 147,646 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,277 | -6,413 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,824 | -11,728 |
| その他 | － | -472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,849 | 107,007 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,197 | 6,678 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,215 | 188,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,731 | 265,897 |