有価証券報告書-第11期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -59,600 | -157,753 |
| 減価償却費 | 100,451 | 91,104 |
| 長期前払費用償却額 | 11,428 | 11,688 |
| 減損損失 | 2,594 | 4,767 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,335 | -20,876 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -931 | 287 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -264 | -1,096 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -19,214 | -119 |
| 受取利息及び受取配当金 | -681 | -266 |
| 受取保険金 | -1,143 | -2,583 |
| 支払利息 | 3,876 | 4,720 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65 | -40 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 629 | -2,267 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -340 | 799 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,026 | -574 |
| 固定資産廃棄損 | 1,791 | 1,017 |
| 事業構造改善費用 | 334 | 85,684 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -4,984 | 172 |
| 和解金 | － | 485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,365 | 30,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,416 | 2,636 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 5,741 | 1,751 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,626 | -44,246 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | -14,218 | 3,547 |
| その他 | -156 | 1,014 |
| 小計 | 26,462 | 10,181 |
| 利息及び配当金の受取額 | 739 | 337 |
| 保険金の受取額 | 17,143 | 2,552 |
| 利息の支払額 | -3,899 | -4,834 |
| 法人税等の支払額 | -2,931 | -6,684 |
| 特別退職金の支払額 | -20,664 | -48,527 |
| 和解金の支払額 | － | -485 |
| 災害損失の支払額 | -26,546 | -6,641 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,696 | -54,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,694 | -46,306 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,969 | 854 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,169 | -5,582 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,035 | -2,016 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -567 | -557 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,033 | 3,022 |
| 関係会社の清算による収入 | 939 | － |
| 事業譲渡による収入 | 11,657 | 7,219 |
| その他 | 778 | 206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55,089 | -43,160 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 25,500 | -167,853 |
| 長期借入れによる収入 | 7,932 | 256,851 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,321 | -34,048 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,305 | -8,277 |
| 割賦債務の返済による支出 | -9,158 | -9,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,352 | 36,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,206 | 6,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -205,343 | -54,215 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 337,289 | 131,946 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 131,946 | 77,731 |