有価証券報告書-第10期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -110,800 | -59,600 |
| 減価償却費 | 103,494 | 100,451 |
| 長期前払費用償却額 | 11,596 | 11,428 |
| 減損損失 | 36,051 | 2,594 |
| 災害による損失 | 6,187 | 1,288 |
| 負ののれん発生益 | -2,159 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,532 | -1,335 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 505 | -931 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -1,807 | -264 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 46,042 | -19,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -636 | -681 |
| 受取保険金 | -323 | -1,143 |
| 支払利息 | 3,777 | 3,876 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -759 | -65 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -201 | 629 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -340 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -366 | -1,026 |
| 固定資産廃棄損 | 2,952 | 1,791 |
| 事業構造改善費用 | 7,895 | 334 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -1,192 | -4,984 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,488 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,807 | 31,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -880 | -32,416 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -10,368 | 5,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35,490 | 4,626 |
| 未払金及び未払費用の増減額（△は減少） | 27,886 | -14,218 |
| その他 | 1,794 | -1,107 |
| 小計 | 115,961 | 26,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | 670 | 739 |
| 保険金の受取額 | 323 | 17,143 |
| 利息の支払額 | -3,826 | -3,899 |
| 法人税等の支払額 | -5,450 | -2,931 |
| 特別退職金の支払額 | -786 | -20,664 |
| 訴訟等関連損失の支払額 | -4,407 | -337 |
| 災害損失の支払額 | － | -26,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,485 | -9,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,111 | -82,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,526 | 26,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,875 | -11,169 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,007 | -3,035 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -465 | -567 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 649 | 2,033 |
| 子会社株式の取得による支出 | -649 | － |
| 関係会社の清算による収入 | － | 939 |
| 事業譲渡による収入 | 3,285 | 11,657 |
| 事業譲受による支出 | -17,654 | － |
| その他 | 537 | 778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,764 | -55,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,377 | 25,500 |
| 長期借入れによる収入 | 40,056 | 7,932 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,970 | -44,321 |
| 社債の償還による支出 | － | -110,000 |
| 株式の発行による収入 | 134,600 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -8,256 | -8,305 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,853 | -9,158 |
| その他 | -357 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132,597 | -138,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,155 | -2,206 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 134,163 | -205,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 91,234 | 337,289 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 111,892 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 337,289 | 131,946 |